Wie kann ich Überweisungen manuell erfassen?
Vorbereitung
Bitte überprüfen Sie in "Einstellungen > Dokumente > Rechnungen", dass der Zahlungsmitteltext für Zahlen auf Rechnung den Hinweis enthält, den Referenz-Code des Vertrages als Verwendungszweck einzutragen. Dieser Text wird bei der Zahlungsmethode "Zahlen auf Rechnung" auf der Rechnung ausgegeben.
Note
Hinweis: Um den Zahlungstext automatisch in den PDF-Rechnungsdokumenten einzufügen, muss im Epilog der Platzhalter {PaymentText} enthalten sein.
Möglichkeit 1 - Zahlungseingang im Vertragskonto erfassen:
Diese Methode ist vor allem dann zu empfehlen, wenn Sie eine einzelne Überweisung in billwerk erfassen möchten.
Navigieren Sie zunächst durch Eingabe des Verwendungszwecks (Referenz Code) in der Kundenübersicht zu dem Vertragskonto, in dem Sie die Zahlung erfassen möchten.
Durch Klicken auf den Referenz-Code gelangen Sie in die Vertragsübersicht.
Wählen Sie "Aktion durchführen > Ext. Zahlungen / Erstattungen erfassen".
Tragen Sie im Menü die Daten der Überweisung ein und bestätigen Sie mit "OK".
Daraufhin wird die Zahlung im Vertragskonto verbucht und angezeigt:
Möglichkeit 2 - Zahlungseingang im Kontenabgleich erfassen:
Zahlungseingang erfassen
Diese Methode ist vor allem dann zu empfehlen, wenn einen Kontoauszug mit mehreren Positionen in billwerk erfassen möchten.
Wenn Sie auf Ihrem Kontoauszug eine Überweisung feststellen, gehen Sie zu "Aktivitäten > Kontenabgleich". Hier können Sie mit "hinzufügen" Zahlungen manuell erfassen.
Tragen Sie in der Maske die Daten ein und achten Sie insbesondere auf den Verwendungszweck (der Vertrags-Referenz-Code).
Mit "Fortfahren" speichern Sie die Überweisung. Ist der Referenz-Code richtig, wird die Zahlung automatisch dem entsprechendem Konto zugeordnet und verbucht.
Zahlung manuell zuweisen
Falls das nicht der Fall sein sollte, können Sie die Zuordnung auch händisch vornehmen.
Die Zahlung erscheint in der Liste der "nicht zugeordneten" Transaktionen und kann von dort aus manuell zugeordnet werden.
Eine ausführliche Anleitung zur manuellen Zuordnung von Zahlungen finden Sie hier.