Welche Reports stehen mir zur Verfügung?
Folgende Reports können generiert und als Datei im CSV- oder JSON-Format heruntergeladen werden.
Allgemeine Reports
Aktive Produkte
Aggregierte Vertragsphasenänderungen
Bestellung
Churn Übersicht
Contract Pause
Gebuchte Komponenten
Kündigungen
Rabattbuchungen
Vertragsphasenänderung
Verträge
Finanzbuchhaltung und Controlling
Abgegrenzte Rechnungen
Ageing Report offene Forderungen
Debitoren Saldenliste
Line Items
Mahnungsübersicht
Monthly Recurring Revenue - Monatlich wiederkehrende Umsätze
OSS (Elster)
MOSS (erweitert)
Nettoumsatz Vertrag
Rechnung
Umsatz
Umsatzprognose
Zahlungsübersicht
Zahlungsübersicht (Erweitert)
Zusammengefasste Buchhaltungsdaten
Note
Hinweis: Diese Berichte hängen von Buchhaltungsexporten und Monatsabschlüssen ab. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Artikel für weitere Hintergrundinformationen zu lesen:
Je nach Art des Reports können Sie einen Zeitraum oder einen Stichtag wählen, für welchen der Report erzeugt werden soll. Die Reports werden asynchron erzeugt, das bedeutet, es kann einige Zeit dauern, bis der Report vom System fertiggestellt wurde. Nach der Fertigstellung stehen Ihnen die Reports im Bereich "Verfügbare Dateien" zum Download zur Verfügung.
Note
Hinweis: Sie können Reports auch per API-Aufruf generieren lassen. Wenn Sie den Webhook "ReportSucceeded" abonnieren, können Sie die erzeugte Datei dann automatisch von billwerk abrufen.
Allgemeine Reports
Aktive Produkte
Dieser Report gibt aus, welche Produkte in Kombination mit welcher Währung, Paketvariante und Rabatt wie oft genutzt werden ("aktiv" sind). Eine Zeile des Reports stellt eine im Reportingzeitraum mindestens einmal genutzte Kombination aus Produkt (Paketvariante oder Komponente), aktiver Vertragsphase (trial oder normal) und angewendetem Rabatt dar.
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
PlanVariantName | der Name der Paketvariante |
ProductName | der Name des Pakets bzw. der Komponente |
PlanVariantExternalId | die Externe ID der Paketvariante |
DiscountName | der Name des Rabatts |
PhaseType | die Phase, in der sich der Vertrag befindet (Trial oder Normal) |
Currency | die Währung, in der fakturiert wird |
Count | Die Anzahl der Abonnements für ein bestimmtes Produkt. |
Quantity | Die Menge der Phasen, Komponenten oder Verbräuche für ein bestimmtes Produkt. |
New | Die Anzahl der Abonnements für ein bestimmtes Produkt, bei denen das Abonnement während des Reportingzeitraum beginnt. |
Note
Hinweis zur Benutzung des Exportiert von / Exportzeitraum Filters
Dieser Report ist so konzipiert, dass Verträge deren Enddatum in der Zukunft liegt, nicht betrachtet werden. Daher werden nur Einträge in den Bericht aufgenommen, deren Erstellungsdatum vor dem Zeitpunkt des Exports liegt . Dies ist sowohl der Fall für die Auswahl Monat als auch für eine individuelle Periode.
Beispiel:
Der heutige Tag ist der 01.09.
Die ausgewählten Daten für die individuelle Periode sind 01.08. - 01.10.
Der Report beinhaltet ausschließlich Daten vom 01.08. - 01.09.
Aggregierte Vertragsphasenänderungen
Dieser Report gibt Ihnen aus, welche Wechsel der Vertragsphasen im Reportingzeitraum wie oft vorgekommen sind. Eine Zeile entspricht einer Paketvariante bei der in mindestens einem Vertrag im Reportingzeitraum eine Vertragsphasenänderung stattgefunden hat. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
OldPhaseType | der Phasentyp der alten Vertragsphase |
OldPlanId | die (technische) Paket-Id der alten Vertragsphase |
OldPlanName | der Name des alten Pakets |
OldPlanVariantId | die (technische) Id der Paketvariante der alten Vertragsphase |
OldPlanVariantName | der Name der Paketvariante der alten Vertragsphase |
OldPlanVariantExternalId | die Externe Id der Paketvariante der alten Vertragsphase |
OldQuantity | die gebuchte Quantität des Pakets der alten Vertragsphase |
NewPhaseType | der Phasentyp der neuen Vertragsphase |
NewPlanId | die (technische) Paket-Id der neuen Vertragsphase |
NewPlanName | der Name des neuen Pakets |
NewPlanVariantId | die (technische) Id der Paketvariante der neuen Vertragsphase |
NewPlanVariantName | der Name der Paketvariante der neuen Vertragsphase |
NewPlanVariantExternalId | die Externe Id der Paketvariante der neuen Vertragsphase |
NewQuantity | die gebuchte Quantität des Pakets der neuen Vertragsphase |
Count | Anzahl der Verträge, für die diese Vertragsänderung im Reportingszeitraum ausgeführt wurde |
Bestellung
Dieser Report bietet Ihnen eine detaillierte Aufschlüsselung der Bestellungen. Eine Zeile des Reports entspricht einer Bestellung. Dieser Report kann für einen benutzerdefinierten Datumsbereich erstellt werden.
Note
Hinweis: Um diesen Bericht erstellen zu können, müssen Ihre Benutzerrechte in billwerk auf Administrator, Finanzen oder Reporte eingestellt sein. Mehr über Benutzerrechte und Rollen erfahren Sie in diesem Artikel.
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Designation | Description |
FirstName | der Vorname des Kunden |
LastName | der Nachname des Kunden |
CompanyName | der Firmenname des Kunden |
Email Address | die E-Mail-Adresse des Kunden |
Street | die Straße der Kundenadresse |
AddressLine1 | die (Post-) Adress-Felder des Kunden |
AddressLine2 | die (Post-) Adress-Felder des Kunden |
ZipCode | die Postleitzahl der Kundenadresse |
City | die Stadt der Kundenadresse |
Country | das Land der Kundenadresse |
PhoneNumber | die Telefonnummer des Kunden |
PlanId* | die (technische) Id des Pakets |
ProductName* | der Name des Pakets bzw. der Komponente |
PlanVariantId* | die Id der Paketvariante |
PlanVariantName* | der Name der Paketvariante |
Type | die Bestellungsart (Signup oder Upgrade) |
Amount | der Bestellbetrag |
Currency | die Bestellwährung |
PSP** | der Zahlungsanbieter (PSP) |
PaymentMethod** | die Zahlungsmethode |
Status | der Bestellungsstatus (alle, fertiggestellt, unvollständig, fehlgeschlagen, in Ausführung, Zahlung ausstehend, abgebrochen, abgelaufen) |
ContractId | die (technische) Id des Vertrags |
* Felder können leer sein, wenn sich die Bestellung sich beispielsweise auf ein Upgrade bezieht, welches das Paket nicht ändert
** Felder können leer sein, wenn der Zahlungsanbieter oder die Zahlungsmethode nicht konfiguriert sind
Churn Übersicht
Der Churn Übersicht Report zeigt die Abwanderungsquote für einzelne Produkte in der Reportingperiode an. Eine Zeile des Reports entspricht einem Produkt. Die Churn Rate wird für alle Produktfamilien, Pakete und Paketvarianten berechnet. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
PlanGroupId | die (technische) Id der Produktfamilie |
PlanGroupName | der Name der Produktfamilie |
PlanId | die (technische) Id des Pakets |
PlanName | der Name des Pakets |
PlanVariantId | die (technische) Id der Paketvariante |
PlanVariantName | der Name der Paketvariante |
ChurnRate | die Churn Rate in Prozent berechnet als: ChurnRate=TotalChurns/ContractMonths*100 |
TotalChurns | Die Gesamtanzahl der Verträge, die in der Reportingperiode von einer normalen Phase in eine inaktive Phase gewechselt sind |
ContractMonths | Für den Reportingzeitraum über alle Verträge aufsummierte Zeit, in welcher das Produkt in einer aktiven Phase genutzt wurde, in Monaten |
AverageContracts | Durchschnittliche Anzahl an Verträgen des Produkts, die sich in einer normalen Vertragsphase befinden |
Alle Rechenergebnisse werden auf eine Nachkommastelle gerundet. Für die Berechnungen werden jeweils ungerundete Werte verwendet.
Die AverageContracts werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Sie dienen als zusätzliche Information bei Reportingzeiträumen, die von einem Monat abweichen.
Beispiel:
Beim Ermitteln der ChurnRate für einen Monat sind ContractMonths und AverageContracts gleich gross. Bei 10 aktiven und nicht beendeten Verträgen ist ContractMonths = 10 und AverageContracts = 10.
Wenn Sie die ChurnRate für einen Zeitraum von 3 Monaten abfragen, ist bei 10 aktiven und ungekündigten Verträgen AverageContracts immer noch gleich 10, ContractMonths aber gleich 30 (10 * 3).
Note
Hinweis:
Um zu ermitteln wie viele Verträge absolut pro Produkt in einem Zeitraum beendet wurden können Sie die Spalte TotalChurns analysieren.
Contract Pause
Dieser Bericht zeigt Ihnen eine Liste aller Verträge mit Pausenphasen und zugehörigen Details zu den Pausen.
Bezeichnung | Beschreibung |
CustomerId | Technische ID des Kunden |
ContractId | Technische ID des Vertrags |
ContractPauseStartDateUtc | Startdatum der Vertragspausierung in UTC |
ContractPauseStartDateLocal | Startdatum der Vertragspausierung in MEZ |
ContractPauseEndDateUtc | Enddatum der Vertragspausierung in UTC |
ContractPauseEndDateLocal | Enddatum der Vertragspausierung in MEZ |
ContractPausedBy | Angabe, wer den Vertrag pausiert hat.
|
ContractPaused | Angabe, ob der Vertrag pausiert ist.
|
Gebuchte Komponenten
Dieser Report stellt eine Liste aller Verträge mit Komponentenbuchungen (An/Aus sowie zubuchbare Komponenten) zur Verfügung. Eine Zeile des Reports zeigt die Details einer Komponentenbuchung an. Folgende Felder werden zur Verfügung gestellt:
Bezeichnung | Beschreibung |
ComponentSubscriptionId | die (technische) ID der Komponentenbuchung |
Quantity | die Quantität, mit welcher die Komponente gebucht wurde |
StartDateUtc | das Start-Datum der Komponentenbuchung in UTC |
EndDateUtc | das Ende-Datum der Komponentenbuchung in UTC |
BilledUntilUtc | das Datum in UTC, bis zu welchem die Komponentenbuchung abgerechnet wurde |
Memo | der mit der Buchung übergebene Memo-Text |
ComponentId | die (technische) ID der Komponente, die gebucht ist |
ComponentExternaId | die Externe Id der Komponente, die gebucht ist |
ComponentName | der Name der gebuchten Komponente |
ContractId | die (technische) Id des Vertrags, zu dem die Komponentenbuchung gehört |
ReferenceCode | der Vertrags-Referenzcode |
CustomerId | die (technische) KundenId |
ExternalCustomerId | die Externe Id des Kunden |
CompanyName | der Firmenname des Kunden |
FirstName | der Vorname des Kunden |
LastName | der Nachname des Kunden |
VatId | die Ust-Id des Kunden |
DebitorAccount | die Debitoren-Id des Kunden |
EmailAddress | die E-Mail-Adresse des Kunden |
PhoneNumber | die Telefonnummer des Kunden |
CustomerHidden | Flag, dass der Kunde ausgeblendet wurde |
CustomerNotes | Notizen zum Kunden |
CustomerTag | |
Locale | "locale"-Einstellung des Kunden für die verwendete Sprache |
TaxCountry | das Steuerland des Kunden |
AddressLine1 ... Country | die (Post-) Adress-Felder des Kunden |
CustomerCreatedAtUtc | das Erstellungsdatum des Kunden in UTC |
ContractNotes | Notizen zum Vertrag |
ContractStartDateUtc | das Startdatum des Vertrages in UTC |
ContractEndDateUtc | das Enddatum des Vertrages in UTC |
Currency | die Währung, in welcher der Vertrag abgerechnet wird |
CurrentPlanId | die ID des aktuellen Pakets |
CurrentPlanVariantId | die ID der aktuellen Paketvariante |
CurrentPlanName | der Name des aktuellen Pakets |
CurrentPlanVariantName | der Name der aktuellen Paketvariante |
CurrentPlanQuantity | die gebuchte Quantität des aktuellen Pakets |
CurrentPhaseStartDateUtc | das Startdatum der aktuellen Phase des Vertrages in UTC |
CurrentPhaseType | die aktuelle Phase des Vertrages |
NextPlanId | die ID des nächsten Pakets |
NextPlanVariantId | die ID der nächsten Paketvariante |
NextPlanName | der Name des nächsten Pakets |
NextPlanVariantName | der Name der nächsten Paketvariante |
NextPlanQuantity | die Quantität des nächsten Pakets |
NextPhaseStartDateUtc | das Startdatum der nächsten Phase des Vertrages in UTC |
NextPhaseType | der Typ der nächsten Phase des Vertrages |
Balance | der Saldo des Vertragskontos |
DunningLevel | die Mahnstufe des Vertrags |
StartDateLocal | das Startdatum der Komponentenbuchung in MEZ |
EndDateLocal | das Endedatum der Komponentenbuchung in MEZ |
BilledUntilLocal | das Datum, bis zu welchem die Komponentenbuchung abgerechnet wurde in MEZ |
CurrentPhaseStartDateLocal | das Startdatum der aktuellen Phase des Vertrages in MEZ |
NextPhaseStartDateLocal | das Startdatum der nächsten Phase des Vertrages in MEZ |
ContractStartDateLocal | das Startdatum des Vertrags in MEZ |
ContractEndDateLocal | das Startdatum des Vertrags in MEZ |
CustomerCreatedAtLocal | das Erstellungsdatum des Kunden in MEZ |
ContractPaused | Angabe, ob der Vertrag pausiert ist.
|
Kündigungen
Dieser Report gibt eine Liste mit allen Vertragskündigungen aus, auch wenn die Vertragskündigung anschließend durch Upgrades rückgängig gemacht wurde.
Die Spalte CancellationStatus gibt Auskunft über den Status der konkreten Kündigung. Die Spalte WonBack liefert Informationen darüber, ob der Vertrag nach dem gesetzten Enddatum jemals wieder aktiviert wurde.
Bezeichnung | Beschreibung |
CancellationDateUtc | Kündigungsdatum in UTC |
CancellationDateLocal | Kündigungsdatum in MEZ |
EndDateUtc | Enddatum des Vertrages in UTC |
EndDateLocal | Enddatum des Vertrages in MEZ |
ContractId | Vertrags-Id |
ReferenceCode | Vertrags-Referenzcode |
CustomerId | Kunden-Id |
ExternalCustomerId | Externe Id des Kunden |
OldPlanVariantId | Id der Paketvariante der vorherigen Vertragsphase |
OldPlanId | Paket-Id der vorherigen Vertragsphase |
CancellationStatus | Kündigungsstatus
|
WonBack | Angabe, ob der Vertrag zum Zeitpunkt der Kündigung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt danach aktiv ist.
|
Beispiele
Ein Vertrag wurde im November 2021 mit einem Enddatum 01.12.2021 gekündigt und später durch ein Upgrade am 01.01.2022 reaktiviert. In diesem Fall hat die Kündigung den CancellationStatus Ended und den WonBack-Status true.
Ein im November 2021 gekündigter Vertrag mit dem Enddatum 01.12.2021 wurde durch ein Upgrade am 01.12.2021 reaktiviert. In diesem Fall hat die Kündigung den CancellationStatus Withdrawn und den WonBack-Status true.
Rabattbuchungen
Dieser Report stellt gibt eine Liste aller Verträge mit Rabattbuchungen aus. Eine Zeile des Reports entspricht einer Rabattbuchung inklusive aller Details. Die folgenden Felder zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
Id | die (technische) Id der Rabattbuchung |
DiscountId | die (technische) Id des Rabatts, der gebucht wurde |
CouponId | die Id des für die Buchung verwendeten Coupon-Codes |
CouponCode | der Coupon-Code, der für die Buchung verwendet wurde |
CreationTimeUtc | der Zeitpunkt, zu dem die Buchung durchgeführt wurde in UTC |
StartDateUtc | die Startzeit, zu der der Rabatt beginnt in UTC |
EndDateUtc | die Zeit, zu der der Rabatt endet in UTC |
ContractId | die (technische) Vertrags-Id |
DiscoutInternalName | der interne Name des Rabatts |
CouponInternalName | der interne Name der Couponcode-Liste |
CreationTimeLocal | der Zeitpunkt, zu dem die Buchung durchgeführt wurde in MEZ |
StartDateLocal | die Startzeit, zu der der Rabatt beginnt in MEZ |
EndDateLocal | die Zeit, zu der der Rabatt endet in MEZ |
Vertragsphasenänderung
Dieser Report gibt Ihnen aus, welche Wechsel der Vertragsphasen im Reportingzeitraum in welchen Verträgen vorgekommen sind. Jede Zeile repräsentiert einen Vertrag in dem im Reportingzeitraum eine Vertragsphasenänderung stattgefunden hat.
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
OldPhaseType | der Phasentyp der alten Vertragsphase |
OldPlanId | die (technische) Paket-Id der alten Vertragsphase |
OldPlanName | der Name des alten Pakets |
OldPlanVariantId | die (technische) Id der Paketvariante der alten Vertragsphase |
OldPlanVariantName | der Name der Paketvariante der alten Vertragsphase |
OldPlanVariantExternalId | die Externe Id der Paketvariante der alten Vertragsphase |
OldQuantity | die gebuchte Quantität des Pakets der alten Vertragsphase |
OldStartDateLocal | das Startdatum der alten Vertragsphase in MEZ |
OldStartDateUtc | das Startdatum der alten Vertragsphase in UTC |
NewPhaseType | der Phasentyp der neuen Vertragsphase |
NewPlanId | die (technische) Paket-Id der neuen Vertragsphase |
NewPlanName | der Name des neuen Pakets |
NewPlanVariantId | die (technische) Id der Paketvariante der neuen Vertragsphase |
NewPlanVariantName | der Name der Paketvariante der neuen Vertragsphase |
NewPlanVariantExternalId | die Externe Id der Paketvariante der neuen Vertragsphase |
NewQuantity | die gebuchte Quantität des Pakets der neuen Vertragsphase |
NewStartDateLocal | das Startdatum der neuen Vertragsphase in MEZ |
NewStartDateUtc | das Startdatum der neuen Vertragsphase in UTC |
FirstPhaseType | der Phasentyp der ersten Vertragsphase |
FirstPlanId | die (technische) Paket-Id der ersten Vertragsphase |
FirstPlanName | der Name des ersten Pakets |
FirstPlanVariantId | die (technische) Id der Paketvariante der ersten Vertragsphase |
FirstPlanVariantName | der Name der Paketvariante der ersten Vertragsphase |
FirstPlanVariantExternalId | die Externe Id der Paketvariante der ersten Vertragsphase |
FirstQuantity | die gebuchte Quantität des Pakets der ersten Vertragsphase |
FirstStartDateLocal | das Startdatum der ersten Vertragsphase in MEZ |
FirstStartDateUtc | das Startdatum der ersten Vertragsphase in UTC |
ContractId | die (technische) ID des Vertrages |
ReferenceCode | der Vertrags-Referenzcode |
CustomerId | die (technische) Kunden ID |
ExternalCustomerId | die Externe ID des Kunden |
CompanyName | der Firmenname des Kunden |
FirstName | der Vorname des Kunden |
LastName | der Nachname des Kunden |
DebitorAccount | die Debitoren ID des Kunden |
Falls konfiguriert, werden die Zusatzfelder für Kunden und Verträge an die Feldliste dieses Reports angehängt.
Verträge
Verträge ist eigentlich kein klassischer Report sondern eine Liste aller Verträge mit allen Informationen über den Kunden und den Vertrag. Eine Zeile des Reports entspricht einem in der Reportingperiode existierenden Vertrag. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
ContractId | die (technische) ID des Vertrages |
ReferenceCode | der Vertrags-Referenzcode |
CustomerId | die (technische) Kunden ID |
ExternalCustomerId | die Externe ID des Kunden |
CompanyName | der Firmenname des Kunden |
FirstName | der Vorname des Kunden |
LastName | der Nachname des Kunden |
VatId | die UmsatzsteuerId des Kunden |
DebitorAccount | die Debitoren ID des Kunden |
EmailAddress | die E-Mail Adresse des Kunden |
PhoneNumber | die Telefonnummer des Kunden |
CustomerHidden | Flag, dass der Kunde ausgeblendet wurde |
CustomerNotes | Notizen zum Kunden |
CustomerTag | |
Locale | "locale"-Einstellung des Kunden für die verwendete Sprache |
TaxCountry | das Steuerland des Kunden |
AddressLine1 ... Country | die (Post-) Adress-Felder des Kunden |
CustomerCreatedAtUtc | das Erstellungsdatum des Kunden in UTC |
ContractNotes | Notizen zum Vertrag |
ContractStartDateUtc | das Startdatum des Vertrages in UTC |
ContractEndDateUtc | das Enddatum des Vertrages in UTC |
Currency | die Währung, in welcher der Vertrag abgerechnet wird |
PaymentProvider | der für die Zahlungen eingestellte Zahlungsanbieter |
Role | das Zahlungsmittel |
IBAN | die IBAN für SEPA Lastschrift |
BIC | die BIC für SEPA Lastschrift |
AccountHolder | der Konto-Inhaber für SEPA Lastschrift |
CreditCardType | Kreditkartentyp |
CreditCardExpiryMonth | Ablaufdatum (Monat) |
CreditCardExpiryYear | Ablaufdatum (Jahr) |
CreditCardHolder | Inhaber der Kreditkarte |
PaypalEmailAddress | Paypal Email Account des Vertrags |
CurrentPlanId | die ID des aktuellen Pakets |
CurrentPlanVariantId | die ID der aktuellen Paketvariante |
CurrentPlanName | der Name des aktuellen Paket |
CurrentPlanVariantName | der Name der aktuellen Paketvariante |
CurrentPlanQuantity | die gebuchte Quantität des aktuellen Pakets |
CurrentPhaseStartDateUtc | das Startdatum der aktuellen Phase des Vertrages in UTC |
CurrentPhaseType | die aktuelle Phase des Vertrages |
NextPlanId | die ID des nächsten Pakets |
NextPlanVariantId | die ID der nächsten Paketvariante |
NextPlanName | der Name des nächsten Pakets |
NextPlanVariantName | der Name der nächsten Paketvariante |
NextPlanQuantity | die Quantität des nächsten Pakets |
NextPhaseStartDateUtc | das Startdatum der nächsten Phase des Vertrages (in UTC) |
NextPhaseType | der Typ der nächsten Phase des Vertrages |
PreviousPlanId | die ID des vorherigen Pakets |
PreviousPlanVariantId | die ID der vorherigen Paketvariante |
PreviousPlanName | der Name des vorherigen Pakets |
PreviousPlanVariantName | der Name der vorherigen Paketvariante |
PreviousPlanQuantity | die Quantität des vorherigen Pakets |
PreviousPhaseStartDateUtc | das Startdatum der vorherigen Phase des Vertrages (in UTC) |
PreviousPhaseType | der Typ der vorherigen Phase des Vertrages |
Balance | der Saldo des Vertragskontos |
DunningLevel | die Mahnstufe des Vertrags |
TotalPayment | der Gesamtbetrag, der bisher für den Vertrag gezahlt wurde |
GrossTurnover | der bisherige abgerechnete Brutto-Umsatz des Vertrages |
NumberOfDaysInCurrentPhase | die Anzahl Tage, die der Vertrag in der aktuellen Phase ist |
CustomerIsLocked | die Information ob der Kunde gesperrt ist |
CurrentPhaseStartDateLocal | das Startdatum der aktuellen Phase des Vertrages in MEZ |
NextPhaseStartDateLocal | das Startdatum der nächsten Phase des Vertrages in MEZ |
PreviousPhaseStartDateLocal | das Startdatum der vorherigen Phase des Vertrages in MEZ |
ContractStartDateLocal | das Startdatum des Vertrags in MEZ |
ContractEndDateLocal | das Endedatum des Vertrags in MEZ |
CustomerCreatedAtLocal | das Erstellungsdatum des Kunden in MEZ |
FirstPlanId | die (technische) Paket-Id der ersten Vertragsphase |
FirstPlanVariantId | die (technische) Id der Paketvariante der ersten Vertragsphase |
FirstPlanName | der Name des Pakets der ersten Vertragsphase |
FirstPlanVariantName | der Name der Paketvariante der ersten Vertragsphase |
FirstPlanQuantity | die gebuchte Quantität des Pakets der ersten Vertragsphase |
FirstPhaseStartDateLocal | das Startdatum der ersten Vertragsphase in MEZ |
FirstPhaseStartDateUtc | das Startdatum der ersten Vertragsphase in UTC |
FirstPhaseType | der Phasentyp der ersten Vertragsphase |
Falls konfiguriert, werden die Zusatzfelder für Kunden und Verträge an dieser Stelle in die Feldliste des Reports eingefügt. | |
VatIdValidationStatus | Status bzw. Ergebnis der Prüfung der USt-IdNr. des Kunden |
ContractPaused | Angabe, ob der Vertrag pausiert ist.
|
ContractPauseStartDateUtc | Startdatum der Vertragspausierung in UTC |
ContractPauseStartDateLocal | Startdatum der Vertragspausierung in MEZ |
ContractPauseEndDateUtc | Enddatum der Vertragspausierung in UTC |
ContractPauseEndDateLocal | Enddatum der Vertragspausierung in MEZ |
Finanzbuchhaltung und Controlling
Abgegrenzte Rechnungen
Der Report Abgegrenzte Rechnungen wird für einen Reportingzeitraum erstellt.
Dieser Report gibt alle Rechnungen und Gutschriften aus, für welche im Reportingszeitraum Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAPs) aufgelöst werden oder nach Ende des Reportingzeitraums weiter unaufgelöste PRAPs bestehen. PRAPs, die bereits vor Beginn des Reportingzeitraums aufgelöst wurden und Leistungen, für die keine PRAPs gebildet wurden, sind im Report nicht enthalten.
Eine Zeile des Reports stellt eine Rechnung oder Gutschrift dar. Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
InvoiceNumber | die Rechnungsnummer |
InvoiceDate | das Rechnungsdatum |
StartDeliveryPeriod | der Beginn des Leistungszeitraums |
EndDeliveryPeriod | das Ende des Leistungszeitraums |
StartReportingPeriod | der Start des Reportingzeitraums |
ReferenceDate | der Ende des Reportingszeitraums |
TotalNet | der Nettoumsatz |
SumResolvedAccDeferredIncome | die Summe der im Reportingszeitraum aufgelösten PRAPs |
SumNotResolvedAccDeferredIncome | die Summe der nach dem Reportingzeitraum noch nicht aufgelösten PRAPs |
Ageing Report offene Forderungen
Der Ageing Report offene Forderungen gibt Ihnen eine Übersicht, wie viele Forderungen in welcher Währung und Höhe, wie viele Tage überfällig sind. Eine Zeile des Reports fasst pro Währung die bestehenden offenen Forderungen die dieselbe Anzahl von Tagen überfällig sind zusammen. In der ersten Zeile sind die noch nicht überfälligen Forderungen abgebildet. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
Currency | die Währung |
DaysOverdue | die Anzahl der Tage der Überfälligkeit der Forderung |
DueDate | der Tag der Fälligkeit der Forderung |
Amount | der Betrag der offenen Forderungen |
County | die Menge der offenen Forderungen |
Debitoren Saldenliste
Die Debitoren Saldenliste gibt Ihnen eine Aufstellung aller Forderungen und Zahlungen sowie den entsprechenden Saldo eines Kunden im Reportingzeitraum aus. Eine Zeile des Reports repräsentiert einen Kunden, für den sich der Forderungssaldo in der Reportingperiode verändert hat. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
CustomerId | die (technische) Id des Kunden |
DebitorAccount | die Debitoren-Id des Kunden (Debitoren-Kontonummer) |
CustomerName | der zusammengefasste Name* des Kunden |
Currency | die Währung |
BalanceBefore | der Saldo aus fälligen Forderungen und Zahlungen, Guthaben und Erstattungen zum Beginn der Reportingperiode. |
ReceivablesInPeriod | der Betrag der im Reportingzeitraum fällig gewordenen Forderungen Achtung: es kann sich hierbei auch (teilweise) um Guthaben handeln |
PaymentsInPeriod | der im Reportingzeitraum gezahlte Betrag |
BalanceAfter | der Saldo aus fälligen Forderungen und Zahlungen, Guthaben und Erstattungen zum Ende der Reportingperiode |
* - der zusammengefasste Name enthält wenn vorhanden den Firmennamen ansonsten den Vor- und Nachnamen des Kunden
Line Items
Dieser Report gibt Ihnen eine Auflistung aller Einzelposten der Rechnungen im Exportzeitraum aus. Eine Zeile des Reports repräsentiert einen Einzelposten einer Rechnung.
Bezeichnung | Beschreibung |
InvoiceId | Rechnungs-Id |
InvoiceNumber | Rechnungsnummer |
InvoiceDocumentDate | Rechnungsdatum |
InvoiceDueDate | Fälligkeitsdatum der Rechnung |
InvoiceCurrency | Währung |
InvoicingReason | Anlass der Rechnungsstellung
|
CustomerId | Id des Kunden |
RecipientVatId | Ust-Id des Kunden |
RecipientName | Name des Kunden |
ExternalCustomerId | Externe Id des Kunden |
CustomerDebitorAccount | Debitoren-Id des Kunden |
ContractId | Vertrags-Id |
ContractReference | Vertrags-Referenzcode |
ContractExternalId | Externe Id des Vertrags |
ProductId | Id des Produkts |
ProductExternalId | Externe Id des Produkts |
ProductType | Produkttyp
|
ProductName | Produktname |
LineItemId | Id des Einzelpostens |
LineItemQuantity | Quantität des Einzelpostens |
LineItemUnitPrice | Stückpreis des Einzelpostens |
LineItemNetPrice | Nettopreis des Einzelpostens |
LineItemVatPercentage | MwSt-Satz des Einzelpostens |
LineItemGrossPrice | Bruttopreis des Einzelpostens |
LineItemPeriodStart | Beginn des Zeitraums |
LineItemPeriodEnd | Ende des Zeitraums |
IsDiscount | Angabe, ob der Einzelposten ein Rabatt ist
|
ReductionPercentage | Prozentsatz des Rabatts als Dezimalzahl |
Mahnungsübersicht
Dieser Report wird für den Zeitpunkt der Erstellung generiert und gibt Ihnen eine Übersicht aus, wieviele Verträge sich in welcher Mahnstufe befinden und wie hoch die gemahnten Beträge je Mahnstufe insgesamt sind. Eine Zeile des Reports stellt pro Währung eine Mahnstufe dar. Folgende Felder stehen zur Verfügung.
Bezeichnung | Beschreibung |
Currency | die Währung |
Level | die Mahnstufe |
Count | die Anzahl der Verträge in der Mahnstufe |
Sum | der Bruttobetrag der offenen Forderungen in der Mahnstufe |
Monthly Recurring Revenue - Monatlich wiederkehrende Umsätze
Monthly Recurring Revenue (MRR) ist ein Bericht, der den wiederkehrenden Umsatz pro Vertrag basierend auf dem Dashboard MRR-KPI ausgibt. Er beinhaltet aktive Rabatte, die Verbrauchskomponente wird an dieser Stelle allerdings nicht berücksichtigt. Mit MRR können Sie die durch einzelne Kunden generierten Umsätze verfolgen, um ihre Performanz zu analysieren.
Note
Anmerkung:
Wenn der Zeitraum länger als 1 Monat ist, wird der Umsatz auf jeden Monat des Lieferzeitraums aufgeteilt,
Für jede Zeile wird entweder der Brutto- oder der Nettowert angegeben.
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
InvoiceId | die Rechnungs-Id |
InvoiceNumber | die Rechnungsnummer |
DebitorAccount | die Debitoren ID des Kunden |
CustomerName | der zusammengefasste Name* des Kunden |
ContractId | die Vertrags-Id |
ReferenceCode | der Vertrags Referenz Code |
ContractStartDateUtc | das Startdatum des Vertrages in UTC |
ContractEndDateUtc | das Enddatum des Vertrages in UTC |
Country | das Land der Kundenadresse |
PaymentProvider | der Name des Zahlungsanbieters (PSP) |
Gross | der gesamte Bruttoertrag |
Net | der gesamte Nettoertrag |
Month | der betreffende Monat |
* - der zusammengefasste Name enthält wenn vorhanden den Firmennamen ansonsten den Vor- und Nachnamen des Kunden
OSS (Elster)
One-Stop-Shop (OSS) ist eine Sonderregelung für die Umsatzsteuer. Ziel ist die Vereinfachung des länderübergreifenden Umsatzsteuerausgleichs für im EU Binnenmarkt erbrachte Leistungen in Fremdländern.
Details zum OSS-Verfahren können Sie auf dieser Seite des Bundesamts für Steuern nachlesen.
billwerk unterstützt diese Regelung und bietet einen OSS Report zum Download an. Der OSS (Elster) Report wird in dem von ELSTER vorgegebenen Format erzeugt, während der MOSS (erweitert) Report zusätzliche Informationen in einem von billwerk definierten Format enthält.
Voraussetzung dafür, dass Umsätze in den OSS Reports enthalten sind, ist, dass in der verwendeten Steuerregel die Option Is OSS applicable aktiviert ist.
MOSS (erweitert)
In diesem Report finden Sie erweiterte Informationen zu Ihren Umsätzen im EU Ausland und den dafür einbehaltenen Umsatzsteuerbeträgen. Eine Zeile des Reports stellt ein EU Land dar, für das im Reportingszeitraum in der jeweiligen Währung und zum jeweiligen Steuersatz Umsätze abgerechnet wurden. Es sind alle Währungen enthalten. Es sind keine Umsätze enthalten, für die keine Umsatzsteuer abgerechnet wurde. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
IsoCountryCode | der Ländercode des Landes nach ISO-3166 |
EuCountryCode | |
CountryName | der Name des Landes |
Currency | die Währung |
VatPercentage | der angewandte Umsatzsteuersatz |
TotalGross | der Bruttoumsatz |
TotalVatSum | die insgesamt einbehaltene Umsatzsteuer |
TotalVatFromGross | Die aus dem Bruttoumsatz mit dem Umsatzsteuersatz errechnete Umsatzsteuer |
TotalNetSum | Der Nettoumsatz |
TotalNetFromGross | der aus dem Bruttoumsatz mit dem Umsatzsteuersatz errechnete Nettoumsatz |
Nettoumsatz Vertrag
Der Report Nettoumsatz zeigt pro Vertrag die monatlichen Umsätze im gewählten Reportingzeitraum.
Weitere Informationen zu dem Report finden Sie hier.
Bezeichnung | Beschreibung |
CompanyName | Firmenname des Kunden |
CustomerID | Customer ID des Kunden |
ExternalCustomerId | Externe ID des Kunden |
DebitorAccount | Debitoren ID des Kunden |
ContractId | Contract ID des Vertrags |
ReferenceCode | Vertrags Referenz Code |
Category | Umsatzkategorie basierend auf dem Eintrag |
IsoCountryCode | der Ländercode des Landes des Kunden nach ISO-3166 |
Currency | Währung des Umsatzes |
Monate (z.B. 2020-10) | Nettoumsatz des Vertrages in diesem Monat. Es werden jeweils alle Monate ausgegeben, die im Reportingzeitraum liegen. |
Rechnung
Dieser Report listet alle Rechnungen im gewünschten Zeitraum auf.
Eine Zeile des Reports entspricht einer Rechnung.
Bezeichnung | Beschreibung |
InvoiceId | Rechnungs-Id |
InvoiceNumber | Rechnungsnummer |
InvoiceDate | Rechnungsdatum |
StartDeliveryPeriodUtc | Beginn des Leistungszeitraums in UTC |
EndDeliveryPeriodUtc | Ende des Leistungszeitraums in UTC |
InvoiceDueDate | Fälligkeitsdatum der Rechnung |
InvoicingReason | Anlass der Rechnungsstellung
|
CorrectedInvoiceId | Id der Korrekturrechnung |
InvoiceCurrency | Währung |
Total Net | Nettosumme |
Total Gross | Bruttosumme |
CustomerId | Id des Kunden |
VatID | Ust-Id des Kunden |
RecipientName | Name des Kunden |
ExternalCustomerId | Externe Id des Kunden |
CustomerDebitorAccount | Debitoren-Id des Kunden |
ContractId | Id des Vertrags |
ContractReferenceCode | Vertrags-Referenzcode |
ContractExternalId | Externe Id des Vertrags |
ContractStartDateUtc | Startdatum des Vertrages in UTC |
Offene Posten
Dieser Report gibt Ihnen eine Aufstellung aller offenen Posten, d.h. aller vollständig oder teilweise ausstehenden Beträge, aus. Der Offene-Posten-Report wird zu einem Stichtag erzeugt und enthält alle Forderungen mit dem Fälligkeitsdatum bis zu diesem Stichtag.
Der Report ist wie folgt aufgebaut:
Ist eine Rechnungsnummer vorhanden, wird der Posten als separate Zeile mit der Rechnungsnummer in der Invoice Number Spalte angezeigt. Unser System hat in diesem Fall festgestellt, dass die Rechnung immer noch ausstehend ist.
Sollte keine Rechnungsnummer vorhanden sein, werden die Posten für jeden Vertrag zusammengefasst. Infolgedessen werden sie als eine Zeile ohne Rechnungsnummer in der Invoice Number Spalte angezeigt. Diese Zeile stellt alle offenen Posten in einem Vertrag dar, welche einer Rechnungsnummer nicht zugeordnet werden konnten.
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
CustomerId | die (technische) Id des Kunden |
DebtorId | die Debitoren-Id (Debitoren-Kontonummer) |
Name | der zusammengefasste Name* des Kunden |
Street | die Straße der Kundenadresse |
PostalCode | die Postleitzahl der Kundenadresse |
City | die Stadt der Kundenadresse |
Country | das Land der Kundenadresse |
InvoiceNumber | die Rechnungsnummer |
SentAt | das Rechnungsdatum |
DueDate | das Fälligkeitsdatum |
Currency | die Währung |
AmountDue | der fällige Betrag des offenen Postens - dieser Wert basiert auf dem ContractBalanceConfirmed Eintrag und berücksichtigt bestätigte Zahlungstransaktionen. |
AmountPaid | der bezahlte Betrag des offenen Postens - dieser Wert basiert auf dem ContractBalanceConfirmed Eintrag und berücksichtigt bestätigte Zahlungstransaktionen. |
AmountUnpaid | der noch offene Betrag des offenen Postens - dieser Wert basiert auf dem ContractBalanceConfirmed Eintrag und berücksichtigt bestätigte Zahlungstransaktionen. |
AmountPending | der Betrag ausstehender Zahlungen - ist der Wert negativ oder beträgt Null, handelt es sich um eine unbestätigte Zahlungstransaktion mit einer unbestätigten Rücklastschrift. |
ContractId | Contract ID des Vertrages |
ContractBalanceConfirmed | Saldo des Vertrags auf Basis bestätigter Zahlungstransaktionen |
ContractBalanceUnconfirmed | Saldo des Vertrags unter Berücksichtigung bestätigter und unbestätigter Zahlungen |
AmountWrittenOff | Abgeschriebener Betrag |
AmountHandlingFee | Summe der Bearbeitungsgebühren, wie auf der Rechnung angegeben Note
|
Sie können in dem Report selbst verschiedene Filter setzen, sodass Sie als offene Posten nur Forderungen (AmountUnpaid > 0) oder nur Verbindlichkeiten (AmountUnpaid < 0) als Ergebnis angezeigt bekommen. Setzen Sie keine Filter, so werden sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten in diesem Report erscheinen.
Weitere Informationen zu ContractBalance(Un)Confirmed
Die Beträge beziehen sich auf den Saldo des Vertragskontos als Ganzes, nicht auf ein bestimmtes Dokument.
Bitte beachten Sie
(1) dass, wenn mehrere Rechnungen noch offen sind, derselbe (un)bestätigte Vertragssaldo (ContractBalance(Un)Confirmed) für jede Rechnung wiederholt wird. In diesem Fall sollten die Berichtszeilen nicht aufsummiert werden, um den Saldo des Vertragskontos wiederzugeben.
(2) diese beiden Spalten unterschiedliche Werte für denselben Vertrag zur gleichen Zeit liefern. Es kommt darauf an, welche Werte Sie benötigen:
Zahlungen, die bereits auf Ihrem Bankkonto eingegangen sind, sehen Sie in der Spalte Confirmed.
Der Betrag für die offenen Forderungen, der in der Unconfirmed Spalte angezeigt wird, kann aufgrund von Fehlern im Zahlungsverkehr, wie z. B. dem Verfall von Kreditkarten, die bei der Messung im Bericht berücksichtigt werden, kleiner sein als erwartet.
Wichtig: Wenn in beiden Spalten die gleichen Zahlen angezeigt werden, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Es könnte sein, dass Sie eine Rückbuchung erhalten haben und daher die automatische Rechnungsstellung abgeschaltet wurde.
Umsatz
Dieser Report gibt Ihnen den Umsatz pro Produkt in Kombination mit der gebuchten Paketvariante und der jeweiligen Währung aus. Eine Zeile des Reports stellt ein Produkt (Paketvariante oder Komponente) dar. Auch Produkte die keinen Umsatz erwirtschaften sind in dem Report enthalten. In der ersten Zeile werden alle Umsätze zusammengefasst die keinem Produkt zugeordnet werden können.
Der Report basiert auf die aktuellen Rechnungen im gewählten Zeitraum. Aufgelöste Abgrenzungen sind in dem Report nicht enthalten. Sollten Sie einen Report mit den aufgelösten Abgrenzungen benötigen, verwenden sie den aggregierten FiBu-Export.
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
PlanVariantName | der Name der Paketvariante |
ProductName | der Name des Produkts |
ProductID | die ID des Produkts |
ProductExternalId | die ID kann entweder eine Planvariante oder eine Komponente darstellen |
PlanVariantExternalId | die Externe Id der Paketvariante |
Currency | die Währung |
TotalNet | die Nettosumme |
TotalGross | die Bruttosumme |
ThisMonth | der Erlös, der in diesem Intervall verbucht wird = TotalNet - Summe PRAPs aus diesem Intervall |
DeferredFromThisMonth | der Betrag, der aus diesem Intervall als passive Rechnungsabgrenzung abgegrenzt wird (Summe PRAPs) |
ResolvedDeferrals | die Summe der ResolveDeferral-Buchungen im Berichtsintervall |
RecognizedRevenue | = TotalNet - DeferredFromThisMonth + ResolvedDeferrals. |
Ein Beispiel:
Umsatzprognose
Die Umsatzprognose ist ähnlich wie der Umsatz-Report aufgebaut. billwerk ermittelt die Umsätze, die gemäß der zum Zeitpunkt der Generierung des Reports bekannten Vertragsdaten.
Das Rechnungsdatum ist entscheidend dafür, in welchem Monat der Umsatz berücksichtigt wird. Wenn Sie eine Bestellung mit einem zukünftigen Startdatum in billwerk durchführen, wird die erste Rechnung sofort erstellt. Wenn im September eine Bestellung für den Oktober aufgegeben wird, dann wird die erste Rechnung im September erstellt. Die erste Rechnung ist dann im Umsatz für September enthalten.
Eine Zeile des Reports stellt ein Produkt, in Form einer Paketvariante oder einer Komponente (An/Aus und Zubuchbar) dar. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
PlanVariantName | der Name der Paketvariante |
ProductName | der Name des Produkts |
PlanVariantExternalId | die Externe Id der Paketvariante |
Currency | die Währung |
TotalNet | die Nettosumme |
TotalGross | die Bruttosumme |
Wird die Umsatzprognose für das ganze Jahr erzeugt, dann setzt sich der Jahresreport aus der Summe der Monatsreports zusammen.
Wird der Umsatzprognose Report für eine bereits vergangene Periode erzeugt, werden die Daten des Umsatz Reports herangezogen.
Wird der Umsatzprognose Report im aktuellen Geschäftsjahr für das ganze Jahr erzeugt, werden die bereits vergangenen Monate mit den Daten des Umsatzreports berücksichtigt, der aktuelle Monat und zukünftige Monate werden auf Basis der Prognose berücksichtigt.
Zahlungsübersicht
Die Zahlungsübersicht listet alle durchgeführten Zahlungen pro Zahlungsanbieter, Zahlungsart sowie Währung auf. Es wird die Anzahl ausgelöster Transaktionen und auch die Anzahl der bestätigten Transaktionen ausgegeben.
Eine Zeile stellt eine Zahlungsmethode eines Zahlungsanbieters für eine Währung dar. Wenn für eine bestimmte Zahlungsart keine Zahlungsdaten übermittelt wurden, werden diese Zeilen nicht angezeigt.
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
PaymentProviderRole | die Zahlmethode |
PaymentProvider | der Name des Zahlungsanbieters (PSP) |
Currency | die Währung |
TriggeredSum | die Summe der angestoßenen Zahlungsbeträge (angestoßene Zahlungen - angestoßene Erstattungen / Rücklastschriften) |
TriggeredCount | die Anzahl der angestoßenen Zahlungen |
ConfirmedSum | die Summe der bestätigten Zahlungsbeträge (bestätigte Zahlungen - bestätigte Erstattungen / Rücklastschriften) |
ConfirmedCount | die Anzahl der bestätigten Zahlungen |
BookedSum | die Summe der angestoßenen Zahlungsbeträge (angestoßene Zahlungen - angestoßene Erstattungen / Rücklastschriften) mit dem Zeitstempel der Buchung |
BookedCount | die Anzahl der bestätigten Zahlungen mit dem Zeitstempel der Buchung |
Weitere Erläuterungen zu den Spalten des Berichts
Triggered bedeutet angestoßen und spielt alle Zahlungen wieder, die im Berichtszeitraum angestoßen wurden.
Confirmed bedeutet, dass der Zahlungsanbieter billwerk+ im Berichtszeitraum benachrichtigt hat, dass die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde (Cashflow), ohne genaue Angaben zu machen, wann der Cashflow tatsächlich passiert ist.Diese bestätigten Zahlungen (Summe und "Count") beziehen sich auf alle im Berichtszeitraum registrierten Bestätigungen, unabhängig von den im selben Zeitraum angestoßenen Zahlungen. Es ist also möglich, dass eine Zahlung in einem Monat als angestoßen, aber erst im folgenden Monat als bestätigt im Report aufgeführt wird.
Booked bedeutet, dass der Zahlungsanbieter billwerk+ benachrichtigt hat, dass die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde (Cashflow) und der explizit gelieferte Zeitpunkt des Cashflows im Berichtszeitraum liegt
Note
Bitte beachten:
(1) Insgesamt gilt, dass das Buchungsdatum (BookingDate) vor dem Bestätigungsdatum (ConfirmationDate) liegt oder Buchung und Bestätigung am gleichen Tag stattfinden.
(2) Die Zahlungsreports in billwerk und deren Daten beziehen sich immer auf den Eingang der Zahlungen auf Ihrem Händlerkonto beim Zahlungsanbieter. Die Auszahlung an Sie durch den Zahlungsanbieter erfolgt separat. Billwerk erhält dazu keine Informationen.
Zahlungsübersicht (Erweitert)
Die Zahlungsübersicht listet alle durchgeführten Zahlungen pro Zahlungsanbieter, Zahlungsart sowie Währung auf. Es wird die Anzahl ausgelöster Transaktionen und auch die Anzahl der bestätigten Transaktionen ausgegeben. Eine Zeile stellt eine Zahlungsmethode eines Zahlungsanbieter für eine Währung dar.
Wenn für eine bestimmte Zahlungsart keine Zahlungsdaten übermittelt wurden, werden diese Zeilen nicht angezeigt. Falls eine Ausgabe keinen Wert haben kann, wird eine leere Zeichenfolge angezeigt.
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
PaymentType | die Zahlungsart (Zahlung, Erstattung, Rücklastschrift, Kündigung) |
PaymentProviderRole | die Zahlmethode |
PaymentProvider | der Name des Zahlungsanbieters (PSP) |
Currency | die Währung |
TriggeredSum | die Summe der angestoßenen Zahlungsbeträge (angestoßene Zahlungen - angestoßene Erstattungen / Rücklastschriften) |
TriggeredCount | die Anzahl der angestoßenen Zahlungen |
ConfirmedSum | die Summe der bestätigten Zahlungsbeträge (bestätigte Zahlungen - bestätigte Erstattungen / Rücklastschriften) |
ConfirmedCount | die Anzahl der bestätigten Zahlungen |
BookedSum | die Summe der angestoßenen Zahlungsbeträge (angestoßene Zahlungen - angestoßene Erstattungen / Rücklastschriften) mit dem Zeitstempel der Buchung |
BookedCount | die Anzahl der bestätigten Zahlungen mit dem Zeitstempel der Buchung |
Weitere Erläuterungen zu den Spalten des Berichts
Triggered bedeutet angestoßen und spielt alle Zahlungen wieder, die im Berichtszeitraum angestoßen wurden.
Confirmed bedeutet, dass der Zahlungsanbieter billwerk+ im Berichtszeitraum benachrichtigt hat, dass die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde (Cashflow), ohne genaue Angaben zu machen, wann der Cashflow tatsächlich passiert ist.Diese bestätigten Zahlungen (Summe und "Count") beziehen sich auf alle im Berichtszeitraum registrierten Bestätigungen, unabhängig von den im selben Zeitraum angestoßenen Zahlungen. Es ist also möglich, dass eine Zahlung in einem Monat als angestoßen, aber erst im folgenden Monat als bestätigt im Report aufgeführt wird.
Booked bedeutet, dass der Zahlungsanbieter billwerk+ benachrichtigt hat, dass die Zahlung tatsächlich durchgeführt wurde (Cashflow) und der explizit gelieferte Zeitpunkt des Cashflows im Berichtszeitraum liegt
Note
Bitte beachten:
(1) Insgesamt gilt, dass das Buchungsdatum (BookingDate) vor dem Bestätigungsdatum (ConfirmationDate) liegt oder Buchung und Bestätigung am gleichen Tag stattfinden.
(2) Die Zahlungsreports in billwerk und deren Daten beziehen sich immer auf den Eingang der Zahlungen auf Ihrem Händlerkonto beim Zahlungsanbieter. Die Auszahlung an Sie durch den Zahlungsanbieter erfolgt separat. Billwerk erhält dazu keine Informationen.
Zusammengefasste Buchhaltungsdaten
Dieser Report gibt Ihnen die für den Reportzeitraum aggregierten FiBu-Kennzahlen pro Monat aus. Jede Zeile stellt einen Monat der gewählten Reportingperiode dar. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Beschreibung |
Month | der Monat |
StartDate | das Beginndatum des Monats |
EndDate | das Endedatum des Monats |
Currency | die Währung |
Account | das konfigurierte FiBu-Konto |
VatPercentage | der angewandte Umsatzsteuersatz |
TotalGross | der Bruttoumsatz |
TotalVatFromGross | der für den Bruttoumsatz angefallene summierte Steuerbetrag für diesen Umsatzsteuersatz und Monat |
TotalNetFromGross | der aus dem Bruttoumsatz mit dem Umsatzsteuersatz errechnete Nettoumsatz |
TotalVatSum | der aus den einzelnen Rechnungen summierte Steuerbetrag für diesen Umsatzsteuersatz und Monat |
TotalNetSum | der aus den einzelnen Rechnungen summierte Nettobetrag für diesen Umsatzsteuersatz und Monat |
Deferrals | die gebildeten Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAPs) für diesen Umsatzsteuersatz und Monat |
ResolvedDeferrals | die in diesem Monat für diesen Umsatzsteuersatz aufgelösten (passiven) PRAPs |
Type | Aktuell immer "revenue" |