Skip to main content

Willkommen in unserem Help Center!

 

 

 

Tipp

 

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Allgemeine Exporteinstellungen

Schalten Sie den automatischen Buchhaltungsexport ein, indem Sie das Kästchen "Buchhaltungsexport aktivieren" aktivieren.

Accounting_Export_Settings_Enable_Accounting_Export.png
Einstellungen für den Buchhaltungsexport

Rufen Sie Konfigurationen > Buchhaltungsexport auf, um auf Ihre Einstellungen für den Buchhaltungsexport zuzugreifen.

Aktivieren Sie zunächst den Buchhaltungsexport:

Enable_Accounting_Export.png

In den DATEV-Exporteinstellungen können Sie konfigurieren, wie Ihre DATEV-Exporte aussehen sollen:

  •  

  •  

 

  •  

  •  

  •  

 

  • Kopfzeile einbeziehen: Sie können entscheiden, ob Ihr DATEV-Export eine Kopfzeile enthalten soll. Wenn Sie eine Kopfzeile in Ihrem DATEV-Export wünschen, müssen Sie auch die Einstellungen für "DATEV-Berater" und "DATEV-Mandant" ausfüllen.

    • "Ein" bedeutet, dass die Exportdatei den Header enthält und somit dem EXTF-Format von DATEV entspricht.

    • "Aus" bedeutet, dass die Exportdatei den Header nicht enthält und somit dem ASCII-Format von DATEV entspricht.

  • DATEV-Berater: Tragen Sie hier Ihre DATEV-Beraternummer ein. Sie wird in die Kopfzeile Ihrer DATEV-Exportdateien aufgenommen.

  • DATEV-Mandant: Tragen Sie hier Ihre DATEV-Mandanten-ID ein. Sie wird in die Kopfzeile Ihrer DATEV-Exportdateien aufgenommen.

Tipp

Wenn Sie nicht DATEV, sondern ein beliebiges System verwenden, das mit dem DATEV-Format kompatibel ist, können Sie hier beliebige Dummy-Werte eingeben.

  • Länge des Sachkontos: Wählen Sie aus, wie viele Stellen Ihre Kontonummern haben. Bitte beachten Sie: In DATEV ist es nicht möglich, die Länge des Feldes "Sachkontolänge" zu verringern, nachdem sie erhöht wurde. Lesen Sie weiter.

  • Sachkontenplanart: Die Buchungen werden mit den Standardkontonummern des gewählten Sachkontenplan-Typs erstellt. Bitte wählen Sie zwischen SKR03 und SKR04. Dies sind die Standardkonten, die standardmäßig zugeordnet sind:

Erlöskonten
 

SKR03

Inländisch (DE)

EU

Nicht-EU-Länder

B2B

8449 (19% MWST.)

8334 (7% MWST.)

8337

8338

B2C

8332

Zahlungen

1211

Abgrenzungen

0990 (Deutschland), 0991 (EU), 0992 (Drittländer)

SKR04

Inländisch (DE)

EU

Nicht-EU-Länder

B2B

4449 (19% MWST.)

4334 (7% MWST.)

4337

4338

B2C

4332

Zahlungen

1811

Abgrenzungen

3900 (Deutschland), 3901 (EU), 3902 (Drittländer)

Hinweis

Bei B2C-Rechnungen in andere EU-Länder geht Billwerk+Optimize immer davon aus, dass die lokalen Steuersätze angewandt werden und dass Sie am OSS-Verfahren teilnehmen.

Bei der Erfassung von Buchungen gelten die folgenden Steuerkennzeichen (Buchungsschlüssel):
 

 

AccountingSettings__ChartOfAccounts.jpg

 

 

Steuerkennzeichen (Buchungsschlüssel)

Steuersatz / Anwendungsfall

Steuerschlüssel

MEHRWERTSTEUER 7 %

2

MEHRWERTSTEUER 19 %

3

EU-Steuersätze

250

Sperrt DATEV den automatischen Steuerabzug bei der Buchung eines Stundungsbetrages auf einem Erlöskonto, außer bei Umsätzen, die in einem anderen EU-Land umsatzsteuerpflichtig sind

40

Einstellungen der Schuldnerkennung

Sie können neuen Kunden automatisch Debitoren-IDs zuweisen, um jeden Kunden in Ihrer Buchhaltung zu identifizieren. Die zugewiesene Debitoren-ID wird als Debitoren-Kontonummer des Kunden in Ihrer Buchhaltung verwendet.

Um Schuldner-IDs automatisch zuzuordnen, aktivieren Sie "Schuldner-IDs neuen Kunden automatisch zuordnen" und konfigurieren Sie, ab welcher Nummer das System mit der Zählung beginnen soll, dann speichern Sie Ihre Einstellungen.

Accounting_Export_Settings_DebtorId_Settings.png

Wichtig

Debitoren-Identifikationsnummern können auch manuell / über API beim Anlegen eines neuen Kunden zugewiesen werden. Bitte beachten Sie, dass manuell zugewiesene Debitoren-IDs immer niedriger sein sollten als die nächste Debitoren-ID, die automatisch zugewiesen werden soll.