Tipp
Allgemeine Exporteinstellungen
Schalten Sie den automatischen Buchhaltungsexport ein, indem Sie das Kästchen "Buchhaltungsexport aktivieren" aktivieren.
Einstellungen für den Buchhaltungsexport
Rufen Sie Konfigurationen > Buchhaltungsexport auf, um auf Ihre Einstellungen für den Buchhaltungsexport zuzugreifen.
Aktivieren Sie zunächst den Buchhaltungsexport:
In den DATEV-Exporteinstellungen können Sie konfigurieren, wie Ihre DATEV-Exporte aussehen sollen:
Kopfzeile einbeziehen: Sie können entscheiden, ob Ihr DATEV-Export eine Kopfzeile enthalten soll. Wenn Sie eine Kopfzeile in Ihrem DATEV-Export wünschen, müssen Sie auch die Einstellungen für "DATEV-Berater" und "DATEV-Mandant" ausfüllen.
"Ein" bedeutet, dass die Exportdatei den Header enthält und somit dem EXTF-Format von DATEV entspricht.
"Aus" bedeutet, dass die Exportdatei den Header nicht enthält und somit dem ASCII-Format von DATEV entspricht.
DATEV-Berater: Tragen Sie hier Ihre DATEV-Beraternummer ein. Sie wird in die Kopfzeile Ihrer DATEV-Exportdateien aufgenommen.
DATEV-Mandant: Tragen Sie hier Ihre DATEV-Mandanten-ID ein. Sie wird in die Kopfzeile Ihrer DATEV-Exportdateien aufgenommen.
Tipp
Wenn Sie nicht DATEV, sondern ein beliebiges System verwenden, das mit dem DATEV-Format kompatibel ist, können Sie hier beliebige Dummy-Werte eingeben.
Länge des Sachkontos: Wählen Sie aus, wie viele Stellen Ihre Kontonummern haben. Bitte beachten Sie: In DATEV ist es nicht möglich, die Länge des Feldes "Sachkontolänge" zu verringern, nachdem sie erhöht wurde. Lesen Sie weiter.
Exportintervall: Wählen Sie, wie oft Sie Ihre Buchhaltungsexporte erstellt haben möchten. Sie können zwischen monatlich (Buchhaltungsexporte werden am Ersten des Folgemonats für den Vormonat erstellt), wöchentlich (jeden Montag für die Vorwoche) oder täglich (jeden Tag für den Vortag) wählen.
Sachkontenplanart: Die Buchungen werden mit den Standardkontonummern des gewählten Sachkontenplan-Typs erstellt. Bitte wählen Sie zwischen SKR03 und SKR04. Dies sind die Standardkonten, die standardmäßig zugeordnet sind:
Erlöskonten
SKR03 | Inländisch (DE) | EU | Nicht-EU-Länder |
|---|---|---|---|
B2B | 8449 (19% MWST.) 8334 (7% MWST.) | 8337 | 8338 |
B2C | 8332 | ||
Zahlungen | 1211 | ||
Abgrenzungen | 0990 (Deutschland), 0991 (EU), 0992 (Drittländer) | ||
SKR04 | Inländisch (DE) | EU | Nicht-EU-Länder |
|---|---|---|---|
B2B | 4449 (19% MWST.) 4334 (7% MWST.) | 4337 | 4338 |
B2C | 4332 | ||
Zahlungen | 1811 | ||
Abgrenzungen | 3900 (Deutschland), 3901 (EU), 3902 (Drittländer) | ||
Hinweis
Bei B2C-Rechnungen in andere EU-Länder geht Billwerk+Optimize immer davon aus, dass die lokalen Steuersätze angewandt werden und dass Sie am OSS-Verfahren teilnehmen.
Bei der Erfassung von Buchungen gelten die folgenden Steuerkennzeichen (Buchungsschlüssel):
Steuerkennzeichen (Buchungsschlüssel)
Steuersatz / Anwendungsfall | Steuerschlüssel |
|---|---|
MEHRWERTSTEUER 7 % | 2 |
MEHRWERTSTEUER 19 % | 3 |
EU-Steuersätze | 250 |
Sperrt DATEV den automatischen Steuerabzug bei der Buchung eines Stundungsbetrages auf einem Erlöskonto, außer bei Umsätzen, die in einem anderen EU-Land umsatzsteuerpflichtig sind | 40 |
Einstellungen der Schuldnerkennung
Sie können neuen Kunden automatisch Debitoren-IDs zuweisen, um jeden Kunden in Ihrer Buchhaltung zu identifizieren. Die zugewiesene Debitoren-ID wird als Debitoren-Kontonummer des Kunden in Ihrer Buchhaltung verwendet.
Um Schuldner-IDs automatisch zuzuordnen, aktivieren Sie "Schuldner-IDs neuen Kunden automatisch zuordnen" und konfigurieren Sie, ab welcher Nummer das System mit der Zählung beginnen soll, dann speichern Sie Ihre Einstellungen.
Wichtig
Debitoren-Identifikationsnummern können auch manuell / über API beim Anlegen eines neuen Kunden zugewiesen werden. Bitte beachten Sie, dass manuell zugewiesene Debitoren-IDs immer niedriger sein sollten als die nächste Debitoren-ID, die automatisch zugewiesen werden soll.