Réservations
Factures et notes de crédit
Pour chaque poste de facture d'une période donnée, le poste est d'abord enregistré dans le fichier "Buchungen". Pour les postes qui s'étendent sur plusieurs périodes comptables, les montants sont d'abord collectés sur le compte de report correspondant, comme indiqué ci-dessus.
Astuce
Les produits différés sont comptabilisés sur la base du montant net d'une créance, étant donné que la TVA pour l'ensemble de la créance est exigible immédiatement.
Si un poste n'a pas de période, mais une date de livraison unique et si cette date tombe dans le mois en cours, le poste est immédiatement comptabilisé sur le compte de recettes correspondant (par exemple pour les coûts supplémentaires).
Les escomptes en pourcentage sont pris en compte dans le poste et le montant escompté est reflété dans l'exportation comptable.
Les notes de crédit sont traitées de manière analogue.
Paiements et remboursements
Les paiements et les remboursements font également partie du fichier des réservations. Les paiements n'apparaîtront que s'ils ont au moins le statut "réglé".
Astuce
Si vous utilisez des paiements hors ligne, il peut être utile de régler les paiements au cours de la période comptable afin de les inclure dans votre exportation comptable.