Astuce
Paramètres généraux d'exportation
Activez l'exportation automatique de la comptabilité en activant la case à cocher "Activer l'exportation de la comptabilité".
Paramètres d'exportation de la comptabilité
Allez sur Configurations > Exportation comptable pour accéder à vos paramètres d'exportation comptable.
Tout d'abord, activez l'exportation comptable :
Dans les paramètres d'exportation DATEV, vous pouvez configurer l'aspect de vos exportations DATEV :
Inclure l'en-tête: Vous pouvez décider si votre exportation DATEV doit contenir un en-tête. Si vous souhaitez qu'un en-tête fasse partie de votre export DATEV, veillez à remplir également les paramètres pour "DATEV consultant" et "DATEV client".
"On" signifie que le fichier d'exportation comprend l'en-tête et qu'il est donc conforme au format EXTF de DATEV.
"Off" signifie que le fichier d'exportation ne contient pas d'en-tête et qu'il est donc conforme au format ASCII de DATEV.
DATEV consultant: Entrez ici votre numéro de consultant DATEV. Il sera repris dans l'en-tête de vos fichiers d'exportation DATEV.
Client DATEV: Entrez ici votre ID de client DATEV. Il sera inclus dans l'en-tête de vos fichiers d'exportation DATEV.
Astuce
Si vous n'utilisez pas DATEV, mais un système compatible avec le format DATEV, vous pouvez entrer ici des valeurs fictives.
Longueur du compte général: Sélectionnez le nombre de chiffres de vos numéros de compte. Attention : Dans DATEV, il n'est pas possible de diminuer la longueur du champ "Longueur du compte général" après l'avoir augmentée. Lire la suite.
Intervalle d'exportation: Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que vos exportations comptables soient générées. Vous pouvez choisir entre mensuel (les exports comptables seront générés le premier du mois suivant pour le mois précédent), hebdomadaire (chaque lundi pour la semaine précédente) ou quotidien (chaque jour pour le jour précédent).
Type de plan comptable général: Les écritures seront générées en utilisant les numéros de compte standard du type de plan comptable général sélectionné. Veuillez choisir entre SKR03 et SKR04. Il s'agit des comptes standard qui sont attribués par défaut :
Comptes de recettes
SKR03 | Domestique (DE) | UE | Pays non membres de l'UE |
|---|---|---|---|
B2B | 8449 (19% TVA) 8334 (7% TVA) | 8337 | 8338 |
B2C | 8332 | ||
Paiements | 1211 | ||
Reports | 0990 (Allemagne), 0991 (UE), 0992 (pays tiers) | ||
SKR04 | Domestique (DE) | UE | Pays non membres de l'UE |
|---|---|---|---|
B2B | 4449 (19% TVA) 4334 (7% TVA) | 4337 | 4338 |
B2C | 4332 | ||
Paiements | 1811 | ||
Reports | 3900 (Allemagne), 3901 (UE), 3902 (pays tiers) | ||
Avis
Pour les factures B2C à destination d'autres pays de l'UE, Billwerk+Optimize part toujours du principe que les taux d'imposition locaux sont appliqués et que vous participez à la procédure OSS.
Lors de l'enregistrement des réservations, les codes fiscaux suivants (clés de réservation) s'appliquent :
Codes fiscaux (clés de réservation)
Taux d'imposition / cas d'utilisation | Clé fiscale |
|---|---|
TVA 7 | 2 |
TVA 19 %. | 3 |
Taux d'imposition de l'UE | 250 |
Empêche le DATEV de déduire automatiquement la TVA lors de la comptabilisation d'un montant différé sur un compte de recettes, sauf pour les recettes soumises à la TVA dans un autre pays de l'UE. | 40 |
Paramètres de l'identifiant du débiteur
Vous pouvez choisir d'attribuer automatiquement des identifiants de débiteurs aux nouveaux clients afin d'identifier chaque client dans votre comptabilité. L'ID débiteur attribué sera utilisé comme numéro de compte débiteur du client dans votre exportation comptable.
Pour attribuer automatiquement des ID de débiteurs, activez "Attribuer automatiquement des ID de débiteurs aux nouveaux clients" et configurez à partir de quel numéro le système doit commencer à compter, puis sauvegardez vos paramètres.
Important
Les identifiants des débiteurs peuvent également être attribués manuellement / via l'API lors de la création d'un nouveau client. Veuillez noter que les identifiants de débiteurs attribués manuellement doivent toujours être inférieurs à l'identifiant de débiteur suivant qui doit être attribué automatiquement.